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使用網格交易有什麼缺點?

外汇中的交叉汇率是什么意思

网格交易法

如果跟一个土豪打德州1v1,土豪资金无限,每次都推我all in,我每次都拿AA,若干把以后还是会被土豪清光。虽然AA对随机牌的胜率高达80%,但是,连续3把都不出意外的概率已经降低到50%,而3次翻倍是不足以清空土豪的深筹码的。5把之后胜率已经低于30%。
网格交易法的思路也差不多,如果一个交易下去错了,浮亏,那么加仓,摊薄成本,后面一个反弹也就解套了。
不过这种方法有几个先决条件:
1.只做多,不做空
做多做错了,后面补仓所需要的保证金越来越少,而做空做错了,理论上风险是无限的,面临着浮亏和合约保证金增加的双杀,除非起手仓位极低,否则根本扛不住几轮加仓。
2.只做低位震荡的或者已经跌了很多的品种,绝不从高位开始做
低位高位非常简单,拿出线图,价格在右上的绝对不能做,如果一个品种跌了很久或者短期回调超过2-30%,应该是比较合适的品种。跌了30%的品种能不能再跌50%?有可能,比如14-15年的螺纹钢,今年的港股也还没见底不知道要再跌多少,但是起手点位选择一个已经跌了30%以上的时点,从轻仓开始网格,输的概率很小,如果真的输了,肯定是违背了3、5两条。
3.底层资产必须价值稳定,有实用性,能知道其大致的价值范围
数字货币这种必须肯定要排除,基本面搞不清楚的个股也要排除,因为可能是造假空壳最后能归零。权益指数是好的选择,如果不是15年那种疯牛,普通的震荡市或者小牛市中,基本上跌2-30%,政策也要去维稳。商品更不用说了,有其实用价值在里面,肯定不能跌到0。去年原油暂时性的跌成负值,但是其实看远月合约,一直没给这种机会。
4.期货标的最好较现货有贴水
贴水成为一种保护,长期随着合约临近交割可能会收敛,最典型的就是IC中证500期货。
5.不做无法长期作战的品种
期货本身有到期日,到期日价格还没收敛或者盈利只能选择交割或者移仓,很多品种散户是无法参与交割的,交割了没能力收货,合约移仓如果是升水,每移仓一次就会有损失,也是都算无法长期作战的品种。现金交割的金融期货非常合适。远月合约和近月价差不大的商品期货也是很好的品种,最好是远月贴水,直接干到最远月,然后逐步移仓。
6.起手仓位轻,至少给自己预留4次翻倍补仓的机会
比如现价100买入1手,标跌10%到90就翻倍补仓1手,把成本摊薄到95,如果从再跌10%到81就补2手,成本摊低到(95*2+81*2)/4=88,依次类推。通常情况下,如果满足上面5个条件,特别是条件2(低位震荡,或者从不是很高的位置已经回调了2-30%),这个品种不太容易继续大幅惯性连续下跌,中间一定会有反弹。如果很看好这个品种的中长期走势,想多拿货,反弹解套了就可以不动,如果不是特别看好,反弹解套后就把翻倍加仓的头寸平掉,恢复上一轮的仓位。如果按这种做法,即使在跌势中也可以不亏钱,成本却越摊越低,长期来说几乎没有亏钱的概率。
最后,4轮补仓需要做好足够的保证金准备,最后2轮的钱可以不放在账户里,但是能随时补进去,第一轮1手,第四轮就合计1+1+2+4=8手,至于是4轮还是5轮,每一轮跌幅是多少,取决于品种的属性。

最后补几句闲谈,其实若干年前当我还相信趋势投资,相信技术分析,相信短线交易能赚钱的时候,对这种浮亏加仓的做法是嗤之以鼻的。但是亏了很多年钱终于想明白了这个道理。如果有打德州的朋友大概能理解,土豪可以用他的零花钱用2-7 bluff你唯一一套房子,我拿着KK甚至AA也只能怂弃,金融市场也差不多(这里暗含一上来就重仓的时,大概率已经输了,因为输不起,一个市场波动就成了韭菜)。但是不管自己多穷,拿到AA的时候,翻牌前可以拿着自己1/10的财富推世界上任何人ALL IN,不管他多有钱,不管他技术多高。网格的方法也好,贴水的方法也好,只要把仓位控住了,数字计算清楚了,短期波动根本伤害不了自己。

59 个回复

用商品期货跨期价差做网格大约实盘了5-6年吧,小有心得。
楼主说的第一点非常赞同,对应于跨期套利就是尽量做正套,不做或少做反套。
楼主提到的第6点有些不同看法。起始仓位轻不是关键,用于网格滚动的底仓建仓位置好坏才是核心。我通常的做法是:如果计划最高100手,那么通常底仓一次性开仓30-50手,机动仓位50-70手用于网格。这30-50手的建仓位置如果不好,后面的网格会非常被动。

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派網適合族群分析

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Pionex 機器人種類與使用方式介紹

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交易設置方式

特別說明 : 網格超出設置下限會將所有錢買光換成 BTC,超過設置上限則為賣光所有持幣。

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期限套利

瘋狂的市場中尋求安穩,極低風險也能有20%~60%年化報酬率

一種透過對沖方式來獲得套利,其原理為[持有現貨][做空合約]賺取資金費率,透過此方式可以達到幾乎保本與極低風險的方式從中獲利,記住,我們賺的是 資金費率

特色 : 保本獲利策略、 極低風險
適用對象 : 新手、追求長期穩定、想賺資金費率

交易設置方式

資金費率是什麼?

在這邊需要先認識 [永續期貨合約] ,是加密貨幣市場中特殊的合約機制,在它上面沒有交割日期限制,也因為此原因,為了維持合約價格、現貨價格的持平且不脫鉤,因此出現了 [資金費率] 機制,藉此收斂兩者的價差,通常費率約1小時、8小時計算一次。

資金費率套利說明

加密貨幣長期多頭慣性,散戶習慣性做多,因此期貨價格長期高於現貨
特殊的資金費率規則,導致多頭慣性也有人願意做空

雖然說資金費率的出現對市場並不公平,因為支付資金費率的為做多方給做空方,如上述兩項觀點,許多幣種會長期處於 [正資金費率] ,因此我們透過同時買入等值現貨與做空,在不虧損的價差下沖銷掉兩個持有方式,獲取做空所拿到的資金費率。

推薦期限套利倍率固定2X以下較為穩定

無限網格

其實無限網格與網格機器人運行模式是差不多的,差別在於他沒有價格上限的設置,只需要對價格下限進行設置即可運行,在單邊趨勢行情較強勁時可以獲利更多,在操作上會 比網格需要更長期的投資 ,最簡單的方式就是想像成跑不出區間的一般網格~

因為沒有價格上限,可以確保幣永遠不會賣光,且下跌時還可以幫你買回來。

特色 : 適合單邊行情來做到獲利最大化、降低風險
適用對象 : 資金較大者、長期投資者 、對於技術分析略懂的人

交易設置方式

建議使用在極度看漲的幣種,震盪上漲幣種建議使用一般網格機器人

槓桿網格

槓桿這個詞顧名思義就是放大,與一般網格網格相比,運用了槓桿「 放大 」收益,投入相同本金但可從資金池借貸來做交易,屬於風險放大、收益放大的操作,最高倍率可到5倍槓桿。(這邊提醒,建議槓桿在3倍以下風險較小)

网格交易法:一个离“使用網格交易有什麼缺點? 躺赢”很近的交易策略

网格交易法:一个离“躺赢”很近的交易策略

顾名思义,在盘整(即价格在某一个价格区间波动)趋势中配合网格交易法,衍生出盘整网格交易法。在金融交易市场中,70%-80%的时间行情都会处于盘整,合理利用分析指标或K线形态,判断交易品种的趋势与方向,结合网格交易法只做盘整行情下的交易机会,要求的就是稳准狠。首先,确认网格的最高点和最低点,即相对最高价和最低点。然后在最高价和最低价之间进行等分,间距要按所选择标的的平均振幅决定。以每间隔1%的间距等分最高价和最低价,每个分格对应一个价位,把这些固定下来的各个分格的价位记在表格内,它就是以后的买卖依据。然后,依据投入市场的资金量,去除这些分格数,就得出了每个网格的可交易资金量,这时还可以对分配后的资金比例进行调整。因为据统计,在价格的极高位和极低位,行情逗留的时间不多,为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量,酌情加到中间部分。一般情况下,投资者当前所处的价位不会超过事先设置的网络高低点。首次建仓买入量为最高点到目前价位的资金总量,按照当前价位所处的一个1%网格位置下位价格预埋买单,等待行情波动到你预期的价位成交;如果行情没有下跌,转而上涨,则不必等待它的下跌,当接近当前1%网络位置上位附近价格,按及时价值成交即可。以单向做多为例,比如要投入10万资金,总分网格为20格,每格分得5000元,当前价位在最高位往下数第4格位置,则首次建仓资金:5000 X 4 =2万。

网格交易法:一个离“躺赢”很近的交易策略

三、盘整网格交易法的优劣势

网格交易法优缺点是什么,网格交易法优缺点详解

什么是开盘价和收盘价?如何看开盘价?

外汇中的交叉汇率是什么意思

外汇投资保证金交易

英镑/美元:失去1.2690支撑将触发暴跌至1.2250 / 00 –德国商业银行