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关于 外汇保证金 的信息

外汇投资保证金交易

关于 外汇保证金 的信息

现金外汇头寸为-80,000港币 vs 10,000美元。
保证金为10,000美元 * 5% = 500美元。

例2:总的净清算价值 = 5,000.00美元
币种 现金价值 其他资产价值 总资产价值 现金外汇余额 现金外汇余额(USD)
港币 -120.000 40,000 –80,000 –40,000 –5,000
美元 35,000 –20,000 不适用 不适用 0

现金外汇头寸为-40,000港币 vs 5,000美元,
保证金为5,000美元 * 5% = 250美元。

例3:总的净清算价值 = 5,000.00美元
关于 外汇保证金 的信息
币种 现金价值 其他资产价值 总资产价值 现金外汇余额 现金外汇余额(USD)
港币 120.000 240,000 0 0 0
美元 –10,000 0 0 0 0

负的120,000港币现金被正的120,000港币非现金资产抵消。负的10,000美元现金被
正的80,000港币非现金资产价值抵消。无现金外汇头寸
保证金 = 0。

例4:总的净清算价值 = 5,000.00美元
币种 现金价值 其他资产价值 总资产价值 现金外汇余额 现金外汇余额(USD)
港币 120.000 0 –120,000 –80,关于 外汇保证金 的信息 000 –10,000
美元 –10,000 0 –10,000 –10,000 –10,000
欧元 10,000 0 不适用 不适用 不适用
新西兰元 21.875 0 不适用 不适用 不适用
  • –10,000美元 vs 8,000欧元。保证金为10,000美元 关于 外汇保证金 的信息 * 2.5% = 250美元
  • –20,000港币 vs 2,000欧元。保证金为2500美元 * 5% = 125美元
  • –60,000港币 vs 9,375新西兰元。保证金为7500美元 * 10% = 750美元
  1. 美国全国期货协会(NFA)是美国期货行业自律组织,监督受监管外汇交易商会员和零售外汇交易商的外汇活动。
  • 美国IRA保证金账户不可借用非基础货币。
  • 鉴于监管的限制,盈透证券目前不对澳大利亚居民提供保证金借贷。

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外汇投资保证金交易

英镑/美元:失去1.2690支撑将触发暴跌至1.2250 / 00 –德国商业银行

《国家外汇管理局关于境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2015〕35号)政策问答(第一期)

( 3 )境外交易者或境外经纪机构通过银期转账将其资金从境内专用期货结算账户( NRA )划入境内期货公司保证金账户时,由境内期货公司进行申报:涉及期货合约买卖或非居民补充实物交割所需货款的,应使用交易编码 724000- 因金融衍生工具交易引起的收入;境内会员期货公司收到的境外交易者提交的佣金,如能够与交易区分,应申报为“ 228050- 货物或服务交易佣金及相关服务”(期货实物交割)或者“ 226000- 金融服务”(期货合约买卖);上述未涵盖的因其他交易存入保证金账户的资金应按照实际交易性质进行申报。

( 6 )境外交易者或境外经纪机构通过银期转账将资金从期货公司的保证金专用账户内转出至相应的境内专用期货结算账户( NRA )时,由期货公司进行申报:涉及期货合约买卖或非居民汇出前期实物交割所得货款的,应使用交易编码 724000- 因金融衍生工具交易引起的支出;境内会员期货公司支付境外经纪机构的佣金,如能够与交易区分,应申报为“ 228050- 货物或服务交易佣金及相关服务”(期货实物交割)或者“ 226000- 金融服务”(期货合约买卖);上述未涵盖的因其他交易从保证金账户支出的资金应按照实际交易性质进行申报。

( 7 )资金从境外交易者或境外经纪机构的境内专用期货结算账户( NRA )汇出境外时,应使用交易编码 822030- 境外存入款项调出。由境内开户行代为申报。

( 8 )境外交易者或境外经纪机构将境内专用期货账户( NRA )的资金汇至其相应的境内同名人民币银行结算账户或开立在其他存管银行的外汇专用期货结算账户时,为境内非居民在中国境内的资金划转,无需进行涉外收付款申报。

3 .境外交易者或境外经纪机构办理实物交割项下的货款结算应当如何进行涉外收付款申报?

在货款结算完成当日,期货公司应虚拟一笔结算为零的涉外付款,填写《境外汇款申请书》,收 / 付款人名称均为期货公司,交易编码标记为 “999998” ,“收款人常驻国家(地区)”为“中国”,其他必输项可视情况填报或填写“ N/A” (半角大写英文字符)。

存管银行应在轧差结算日( T )后的第 1 个工作日( T + 1 )中午 12 : 00 前,完成此笔虚拟付款数据的报送工作。

境外交易者或境外经纪机构作为买方时,在货款结算完成当日,为其提供结算服务的期货公司应同时进行一笔资本项下资金汇出(交易编码为 724000 )和一笔货物贸易资金汇入(交易编码为 121030 )的申报,汇出和汇入资金金额均与相应实物交割全部货款金额一致,交易附言中应注明“原油期货”字样。但期货公司可不进行实际的资金划转。

境外交易者或境外经纪机构作为卖方时,在货款结算完成当日,为其提供结算服务的期货公司应同时进行一笔资本项下资金汇入(交易编码为 724000 )和一笔货物贸易资金汇出(交易编码为 121030 )的申报,汇入和汇出资金金额均与相应实物交割全部货款金额一致,交易附言中应注明“原油期货”字样。但期货公司可不进行实际的资金划转。

存管银行应按照轧差结算日期编制还原数据的申报号码,同时应将还原数据的“银行业务编号”填写为所对应的前款轧差净额结算交易的申报号码,以便建立轧差结算数据与还原数据间的对应关系。存管银行应在轧差结算日( T )后的第 1 个工作日( T + 1 )中午 12 : 00 前,完成还原数据基础信息的报送工作;第 5 个工作日( T + 5 )前,完成还原数据申报信息的报送工作。

4. 境内特定品种期货交易应当如何进行对外金融资产负债及交易统计数据申报?

答:对外金融资产负债及交易统计数据申报应按照《国家外汇管理局关于印发 < 对外金融资产负债及交易统计制度 >的通知》(汇发 [2016]15 关于 外汇保证金 的信息 号)以及《国家外汇管理局关于发布 < 金融机构外汇业务数据采集规范( 1.1 版) >的通知》(汇发 [2016]22 号)要求执行。

中国期货市场监控中心负责集中填报非居民交易或持有境内特定期货产品的情况,具体填报至 C01 表,填报身份为“作为 3- 境内结算机构报送”。鉴于初期交易品种有限,可暂由期货交易所填报,未来交易品种扩大后,由中国期货市场监控中心统一填报。

境内期货公司(会员)应填报吸收的非居民保证金账户余额及变动情况( D05-2 表)和向非居民收取的服务费收入( E01 表)。境内期货公司如发生其他对外金融资产、负债及交易,也应按照汇发 [2016]15 号和汇发 [2016]22 号文的要求进行数据申报。

5. 境内特定品种期货交易相关的结汇和购汇如何办理?应使用何种结售汇代码?如何进行结售汇数据报送?

期货保证金存管银行应按照《国家外汇管理局关于发布 < 金融机构外汇业务数据采集规范( 1.1 版) >的通知》(汇发〔 2016 〕 22 号)要求,报送相关账户、账户内结售汇等数据。

期货保证金存管银行应按照《国家外汇管理局关于印发 < 银行结售汇统计制度 >的通知》(汇发〔 2006 〕 42 号)要求,报送相关结售汇统计报表,其中,结汇使用代码 232 ,购汇使用代码 432 ,交易主体代码为 04 (外资机构)、 06 (非居民个人),根据实际情况选择。

金属交易的新保证金要求

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