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外汇交易的 12 个主要好处是什么?


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外汇交易的 12 个主要好处是什么?

外汇交易市场, 也称为"Foreign exchange"或"FX"市场, 是世界上最大的金融市场, 平均每天超过1万5千亿美元的资金在当中周转 -- 相当于美国所有证券市场交易总和的30余倍.外汇交易分类

外汇交易主要有 2 个原因.大约每日的交易周转的 5% 是由于公司和政府部门在国外买入或销售他们的产品和服务, 或者必须将他们在国外赚取的利润转换成本国货币. 而另外95%的交易是为了赚取盈利或者投机.

对于投机者来说,最好的交易机会总是交易那些最通常交易的 ( 并且因此是流动量最大的 )货币, 叫做“主要货币”. 今天, 大约每日交易的 85% 是这些主要货币, 它包括美元,日元,欧元,英镑,瑞士法郎,加拿大元和澳大利亚元。

这是一个即时的 24 小时交易市场, 外汇交易每天从悉尼开始, 并且随着地球的转动, 全球每个金融中心的营业日将依次开始, 首先是东京,然后伦敦,和纽约。不像其他的金融市场一样,外汇交易投资者可以对无论是白天或者晚上发生的经济,社会和政治事件而导致的外汇波动而随时反应.

外汇交易市场是一个超柜台 ( OTC ) 或“ 银行内部 ”交易市场, 因为事实上外汇交易是交易双方通过电话或者一个电子交易网络而达成的,外汇交易不像股票和期货交易市场那样, 不是集中在某一个交易所里进行的。

外汇交易 外汇基本面

国内生产总值( GDP ): 是指某一国在一定时期其境内生产的全部最终产品和服务的总值。反映一个国家总体经济形势的好坏,与经济增长密切相关,被大多数西方经济学家视为 “ 最富有综合性的经济动态指标” 。主要由消费、私人投资、政府支出、净出口额四部分组成。数据稳定增长,表明经济蓬勃发展,国民收入增加,有利于美圆汇率;反之,则利淡。一般情况下,如果 GDP 连续两个季度下降,则被视为衰退。此数据每季度由美国商务部进行统计,分为初值、修正值、终值。一般在每季度末的某日北京时间 21 : 30 公布前一个季度的终值。

工业生产( INDUSTRIAL PRODUCTION ): 指某国工业生产部门在一定时间内生产的全部工业产品的总价值。在国内生产总值中占有很大比重。由于工业部门雇佣了大量工人,其变动对整个国民经济有着重大影响,与汇率呈正相关。尤其以制造业为代表。此数据由美联储统计并在每月 15 日左右晚间 21 : 15 或 22 ; 15 发布。

失业率( UNEMPLOYMENT RATE ): 经济发展的晴雨表,与经济周期密切相关。数据上升说明经济发展受阻,反之则看好。对于大多数西方国家来说,失业率在 4% 左右为正常水平,但如果超过 9% ,则说明经济处于衰退。此数据由美国劳工部编制,每月第一个周五 21 : 30 公布。

贸易赤字( TRADE DIFICIT ): 国际间的贸易是构成经济活动的重要环节。当一国出口大于进口时称为贸易顺差;反之,称逆差。美国的贸易数据一直处于逆差状态,重点是在赤字的扩大或缩小。赤字扩大不利于美圆,反之则有利。此数据由美国商务部编制,每月中、下旬某日晚间 21 : 30 公布前一个月数字。

经常项目收支:经常帐为一国收支表上的主要项目,内容记载一国与外国包括因为商品 / 劳务进出口、投资所得、其他商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与流入的状况。如果为正数,为顺差,有利本国货币;反之,则不利于本国货币。此数据由美国商务部编制,每月中旬某日 21 : 30 公布。

利率( INTRESTRATE ):利率是借出资金的回报或使用资金的代价。一国利率的高低对货币汇率有着直接影响。高利率的货币由于回报率较高,则需求上升,汇率升值;反之,则贬值。美国的联邦基金利率由美联储的会议来决定。

生产物价指数( PPI ): 主要衡量各种商品在不同生产阶段的价格变化的情形。数据上升说明生产旺盛、通胀有上升的可能,联储倾向于提高利率,有利于美圆;反之,则不利于美圆。此数据由美国劳工局编制,每月第二个周五的 21 : 30 分公布。

消费物价指数( CPI ): 以与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针,是讨论通胀时最主要的数据。数据上升,则通胀可能上升,联储趋于调高利率,对美圆有利;反之,则不利美圆。 但是,通胀应保持在一定的幅度里,太高(恶性通胀)或太低(通缩),都不利于汇率。数据由美国劳工局编制,每月第三个星期某日 23 : 00 公布。

趸售(批发)物价指数( WPI ): 是根据大宗物资批发价格的加权平均价格编制而得的物价指数。 包括在内的产品有原料、中间产品、最终产品与进出口品,但不包括各类劳务。讨论通货膨胀时,最常提及的三种物价指数之一,观察方法与 CPI 、 PPI 基本相同。每月中旬公布前一个月的数据。

领先指标: 由股价、消费品定单、周均失业救济金索求、建筑批则、消费者预期、制造厂商交货定单变动、货币供应、销售业绩、敏感原料价格变动、厂房设备定单、平均工作周等项目构成,是观察未来 6----12 个月内经济走向的指标。数据好,汇率上升;反之则下降。

个人收入( PERSONAL INCOME ): 代表个人从各种所得来源获得的收入总和。包括工资薪水、社会福利、支出储蓄、股利收入等。数据提高,代表经济好转,消费可能增加,有利于本国货币;反之则不利。由美国经济研究局编制,每月月初某日 21 : 30 公布。

商业库存( INVENTORIES ): 包括工厂存货、批发业存货、零售业存货。主要用以评估生产循环状况。存货低于适当水准,将增加生产,经济向好,对货币有利;反之则不利。数据由美国商务部编制,每月中旬某日 21 : 30 或 23 : 00 公布。

采购经理人指数( PURCHASE MANAGEMENT INDEX ): 是衡量制造业的重要指标。考察制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面。数据以 50 为强弱分界点,在以上表示制造业向好对货币有利;反之则意味着衰退,对货币不利。数据由供应管理协会( ISM )编制,每月初某日 23 : 00 公布。

耐久财订单(Durable Good Orders) : 所谓耐久财是指不易耗损的财物,如汽车、飞机等重工业产品和制造业资本财。其它诸如电器用品等也是。耐久财订单代表未来一个月内制造商生产情形的好坏 , 数据与货币汇率呈正相关,但需要注意其国防定单所占的比重。耐久财订单由美国商务部统计,一般在每月的 22 号至 25 号晚上 21 : 30 或 23 : 00 公布。

设备使用率(Capacity Utilization) : 是工业总产出对生产设备的比率。涵盖的范围包括生产业、矿业、公用事业、耐久财、非耐久财、基本金属工业、汽车和小货 车业及汽油等八个项目。代表上述产业的产能利用程度。当设备使用率超过 95% 以上,代表设备使用率接近极限,通货膨胀的压力将随产能无法应付而急速升高,在市场预期利率可能升高情况下,对美元是利多。 反之如果产能利用用率在 90% 以下,且持续下降,表示设备闲置过多,经济有衰退的现象,在市场预期利率可能降低情况下,对美元是利空。每月中旬公布前一个月的数据。

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外汇市场的最佳交易时间?

  • 下午1:00-4:00(标准时间):纽约时段和伦敦时段都在开放交易
  • 上午12:00-7:00(标准时间):东京和悉尼交易所都在开放交易
  • 上午8:00-9:00(标准时间):东京和伦敦交易所都在开放交易

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1、外汇期货的概念所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,可以用来规避汇率风险。外汇期货是金融期货中最早出现的品种。1972年5月在芝加哥商业交易所(CME)作为第一张外汇合约首次推出。此后,外汇期货交易得到迅速的发展,为广大投资者和金融机构等经济主体提供了有效的套期保值的工具,而且也为投机者和套利者提供了新的获利手段。 2、主要品种外汇期货交易的主要品种有:美元,欧元,英镑,日元,瑞士法郎,加拿大元,澳大利亚元等。从世界范围看,外汇期货的市场主要集中在美国,其中又主要集中在芝加哥商业交易所。 3、外汇期货与外汇现货保证金的区别如下:1〉、交易标的物不同外汇保证金的交易标的是现汇汇率,外汇期货交易的是远期汇率。我们知道,货币间存在利率差异,利差在外汇保证金和外汇期货当中通过不同的形式来反映,其实,这种不同,就是外汇保证金与外汇期货的最主要区别。外汇保证金当中,利差不在价格中反映,而在头寸展期(rollover)中反映,即放空高息货币,北京时间每日5点会在账户中扣除利息,反之亦然。外汇期货中,利差在价格中反映,没有每日展期的概念。即高息货币远期贴水,贴水程度(按利率平价理论得出)是随时间递减的,并在合约到期时收敛为0。常有人反映搞不懂外汇期货的价格形成机制,不敢贸然参与,其实就是把这种区别想的太复杂了。2〉、报价方式/交易对手不同外汇保证金交易多为做市商双边报价,因此,客户的交易对手是做市商,属于OTC交易,不同的公司给出的交易价格不一定相同,尤其是波段的最高点/最低点/周一开盘跳空的幅度等,由此产生过许多难以解决的纠纷。外汇期货交易是场内交易,撮合成交,交易所提供清算保证,全球交易者看到的是同一个价格,不会产生此类问题,更不会出现limit order成交在跳空缺口中间的情况,非常公正。更重要的一个好处是,交易活跃的时段,点差非常小,英镑只有1点点差。3〉、杠杆倍率不同外汇保证金交易的杠杆多为100倍,200倍,甚至有400倍。外汇期货的保证金并不按照倍数来计算,它的收取标准在一段时间内是固定的。如果需要对比,目前EUR/USD折算回来,相当于是50多倍,完全可以满足专业交易者的要求。此外,外汇期货的每手合约价值与外汇保证金不同,比如EUR/USD定为12万5000欧元,与外汇保证金当中的"1标准手"(10万欧元)相近。4〉、资金安全这就是专业交易员青睐外汇期货的原因。NFA的外汇投资者教育手册第十一页中明确指出:客户在外汇保证金账户中的资金,只能享受普通债权人的权益。一旦出现FCM破产的情况,客户享受不到任何优先求偿权。4、影响外汇的因素1〉、货币政策当央行认为对于外汇市场的干预是有效的且干预结果将与政府的货币政策一致时,央行在外汇市场的参与将影响汇率。央行的参与通常是通过买入或卖出本币以将本币稳定在一个被认为是真实和理想的水平。市场的其他参与者对于政府货币政策对于汇率影响的判断以及对于将来政策的预期同样会对汇率产生影响。2〉、政治形势如果全球形势趋于紧张,则会导致外汇市场的不稳定,一些货币的非正常流入或流出将发生,最后可能的结果是汇率的大幅波动。政治形势的稳定与否关系着货币的稳定与否,通常意义上,一国的政治形势越稳定,则该国的货币越稳定。政治因素对汇率的影响我们可以通过一些实例加以说明。1987年底,由于美元的持续贬值,为了维持美元汇率的基本稳定,1987年12月23日西方七国财长和中央银行总裁发表联合声明,并于1988年1月4日开始在外汇市场实施大规模的联合干预行动,大量抛售日元和德国马克,购进美元,从而使美元汇率回升,维持了美元汇率德基本稳定。例二,如果你关注欧元,你一定注意到了在科索沃战争期间,连续三个月,欧元兑美元的汇率累计下跌了10%,原因之一是科索沃战局对欧元形成下浮压力。3〉、国际收支状况一国的国际收支状况将导致其本币汇率的波动。国际收支是一国居民的一切对外经济、金融关系的总结。一国的国际收支状况反映着该国在国际上的经济地位,也影响着该国的宏观与微观经济的运行。国际收支状况的影响归根结底是外汇的供求关系对汇率的影响。由某项经济交易(如出口)或资本交易(如外国人对本国的投资)引起了外汇的收入。由于外汇通常不能自由在本国市场上流通,所以需要把外币兑换成本国货币才能投入国内流通。这就形成了外汇市场上的外汇供给。而由于某项经济交易(如进口)或资本交易(到国外投资)则引起了外汇支出。因要以本国货币兑换成外币方能满足各自的经济需要,在外汇市场上便产生了对外汇的需要。把这些交易综合起来,全部记入国际收支统计表中,便构成了一国的外汇收支状况。如果外汇收入大于支出,则外汇的供应量增大;如果外汇支出大于收入,则对外汇的需求量增大。外汇供应量增大,在需求不变的情况下,直接促使外汇的价格下降,本币的价值就相应的上升;当外汇需求量增大时,在供给不变的情况下,直接促使外汇的价格上涨,本币的价值就相应的下跌。 4〉、利率当一国的主导利率相对于另一国的利率上升或下降时,为追求更高的资金回报,低利率的货币将被卖出,而高利率的货币将被买入。由于相对高利率货币的需求增加,故该货币对其他货币将升值。让我们来看一个例子以解释利率如何影响汇率的:假设有两国A和B,两国都不实行外汇管制,资金可在两国间自由流动。作为A国货币政策的一部分,该国利率被上调了1%。同时B国的利率水平不变。市场上存在着数额庞大的短期游资,这部分游资总在国与国之间流动以寻找最优惠的利率。当其他条件不变而A国的主导利率上调,巨额的短期游资就会流入A国以追求更高的利率。当游资从B国流出时,巨额的B国货币将被卖出以兑换A国货币。这样对于A国货币的需求上升,其结果是A国货币相对B国货币走强。以上例子是对于两国间的情况,实际上,在市场国际化的今天,它同样实用于全球范围。多年来,资金的自由流动和外汇管制的消除是大势所趋。这种趋势为国际短期游资(有时称为“热钱”)的自由流动提供了极大的便利。需要指出的是,只有当投资者认为汇率的变动不会抵消高利率带来的回报后,才会将资金调往高利率的区域或国家。5〉、市场判断外汇市场并不总是遵循某一合乎逻辑的变动模式。难以明了的因素,诸如个人感觉、判断、以及对于各种全球政治、经济事件的分析、理解均对汇率产生影响。市场上的操作人员必须正确理解所公布的各种报道或数据,如外汇收支数据、通胀指标、经济增长率等。 但实际上,在上述报道或数据向市场公开以前,市场上已经会存在一种对于报道或数据所反映的实质的预期或判断。这种预期或判断将先于报道或数据公开前反映在价格中。一旦出现真实的报道或数据与人们的预期或判断大相径庭,就会导致汇率的大幅波动。仅能正确理解各种经济指标和数据对于一个外汇交易员是不够的。他必须明了市场究竟会对未公布的指标和数据作出何种预期和判断。6〉、投机行为市场主要操作者的投机行为同样是影响汇率的一个重要因素。在外汇市场上直接与国际贸易相关联的交易相对来说所占比例是不高的。大多数交易从实质上讲是投机行为,这种投机行为将导致不同货币的流动,从而对汇率产生影响。当人们分析了影响汇率变动的因素后得出某种货币汇率将上涨,竞相抢购,遂把该币上涨变为现实。反之,当人们预期某货币将下跌,就会竞相抛售,从而使汇率下滑。例如,二战后一段时间,由于美国的政治稳定,经济运行良好,通货膨胀率低,而经济增长在60年代初达年均5%,当时世界各国都愿以美元作为支付手段,储存财富,使美元汇率持续上涨。但到60年代末70年代初,由于越南战争、水门事件、严重的通货膨胀及税收负担加重、贸易赤字、经济增长率的下降,使美元的价值大幅下跌。 6、国际主要外汇期货合约下表是芝加哥商业交易所在2003年度成交量超过80万张的外汇品种表币种 欧元 日元 加拿大 瑞士 英镑 墨西哥比索 澳元 成交量 1119 609 422 360 260 212 161 CME2003年度成交量超过160万张的外汇品种表(单位:万张) 合约说明:1〉合约月份墨西哥比索为连续13个日历月再加上2个延后的季度月(3,6,9,12月)。其余均为六个连续的季度月。2〉交易时间场内公开叫价交易为芝加哥时间周一至周五的上午7:20-下午2:00,到期合约在最后交易日上午:16收盘。在假日或假日前,市场将提前收盘,提前收盘的时间,交易所会提前通知;全球电子交易系统(GLOBEX)交易时间为每日下午4:30至次日下午4:00 ,星期日从下午5:30开始交易。3〉最后交易日为交割日期前第二个营业日的上午9:164〉交割日期为合约交割月份的第三个星期三5〉交割地点为结算所指定的各货币发行国银行6〉大户报告制度每个交易所持有某个币种的期货合约及期权合约头寸的净多或净空超过一定的数量时,必须向交易所报告。对加拿大元及墨西哥比索而言,其数量便准都为6000张,其余品种为10000张。 7〉交易单位,最小变动价位及每日价格波动限制币种 交易单位 最小变动价位 每日价格波动限制 欧元 125000 欧元 0.0001每合约12.50美元 200点每合约2500美元 日元 12500000日元 0.000001每合约12.50美元 150点每合约1875美元 加拿大元 100000加元 0.0001每合约10美元 外汇交易的 12 个主要好处是什么? 100点每合约1000美元 瑞士法郎 125000法郎 0.0001每合约12.50美元 150点每合约1875美元 英镑 62500英镑 0.0002每合约12.50美元 400点每合约2500美元 墨西哥比索 500000比索 0.000025每合约12.50美元 200点每合约1000美元 澳元 100000澳元 0.0001每合约10美元 150点每合约1500美元 (责任编辑:王兆先)