◆ 货币权证Currency Warrant：这是在场外市场交易的一种货币期权，通常到期日都是一年以上。◆ 货币环Currency Collar：这是一种可以同时买入看涨和并卖出看跌期权的期权合约，反之亦然。场外货币期权市场在最近几年也开发出了很多奇异期权 （exotic options），例如：◆ 平均价格期权Average Rate Options：在到期日确定期权收益时，不是采用标的资产当时的市场价格，而是用期权合同期内某段时间标的资产价格的平均值，这段时间被称为平均期。平均价格期权的收益为执行价格与标的资产在有效期内的平均价格之差。平均价格期权比标准期权廉价，因为标的资产价格在一段时间内的平均值的变动比时点价格的变动程度要小，这就减少了期权风险，从而降低了其时间价值。◆ 平均执行期权Average Strike Option：平均执行价格期权的收益为执行时的即期汇率与标的资产的平均价格之差。平均执行价格期权可以保证买入在一段时间内频繁交易的资产所支付的平均价格低于最终价格。另外它也能保证卖出在一段时间内频繁交易的资产所收取的平均价格高于最终价格。◆ 二元期权Binary Options：也称数字期权，固定收益期权。二元期权的收益和风险是预先固定的，收益与否只由标的资产的价格是否满足预定条件决定。若持有者持有的是看涨期权，则到期时市场价格高于当时的买入价格，就可获得固定的收益，反之，则亏损固定的资金；若持有者持有的是看跌期权，则到期时市场价格低于当时的卖出价格，就可获得固定的收益，反之，则亏损固定的资金。◆ 敲出期权Knockout Options：当标的资产价格达到一个特定水平时，期权自动作废，称具有这一特征的期权为敲出障碍期权（即敲出期权）。◆ 敲入期权Knockin Options：当标的资产价格达到一个特定水平时，期权自动生效，称具有这一特征的期权为敲入障碍期权(即敲入期权)。◆ 篮子期权Basket Options ：这种期权的标的资产是一篮子货币，其行权价和标的资产价格取决于一篮子货币，一篮子货币中包含几种不同的货币，且各个货币的权重不一致。
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1）外汇期货合约（Currency Futures）
2）货币期权，包括普通期权（Vanilla options）和奇异期权（Exotic Options）
3）货币指数ETFs（Currency ETFs）
4）外汇差价合约（Forex CFDs）
5）外汇远期合约（Forex Forwards）
6）货币利率互换（Currency Interest Rate Swaps）
7）货币掉期或货币互换（Currency Swap）
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国际外汇期货交易所主要有两大家，芝加哥国际货币市场（International 外汇衍生品种类大全 外汇衍生品种类大全 Monetary Market ， IMM）和伦敦国际金融期货期权交易所（London International Financial Futures and Options Exchange，LIFFE），另外，在澳大利亚、加拿大、荷兰、新加坡等国也陆续成立了多家货币期货交易所，但仍以芝加哥、伦敦两家交易所的交易量最大。
外汇期权（货币期权）
◆ 货币权证Currency Warrant：这是在场外市场交易的一种货币期权，通常到期日都是一年以上。
◆ 货币环Currency Collar：这是一种可以同时买入看涨和并卖出看跌期权的期权合约，反之亦然。
场外货币期权市场在最近几年也开发出了很多奇异期权 （exotic options），例如：
◆ 平均价格期权Average Rate Options：在到期日确定期权收益时，不是采用标的资产当时的市场价格，而是用期权合同期内某段时间标的资产价格的平均值，这段时间被称为平均期。平均价格期权的收益为执行价格与标的资产在有效期内的平均价格之差。平均价格期权比标准期权廉价，因为标的资产价格在一段时间内的平均值的变动比时点价格的变动程度要小，这就减少了期权风险，从而降低了其时间价值。
◆ 平均执行期权Average Strike Option：平均执行价格期权的收益为执行时的即期汇率与标的资产的平均价格之差。平均执行价格期权可以保证买入在一段时间内频繁交易的资产所支付的平均价格低于最终价格。另外它也能保证卖出在一段时间内频繁交易的资产所收取的平均价格高于最终价格。
◆ 二元期权Binary Options：也称数字期权，固定收益期权。二元期权的收益和风险是预先固定的，收益与否只由标的资产的价格是否满足预定条件决定。若持有者持有的是看涨期权，则到期时市场价格高于当时的买入价格，就可获得固定的收益，反之，则亏损固定的资金；若持有者持有的是看跌期权，则到期时市场价格低于当时的卖出价格，就可获得固定的收益，反之，则亏损固定的资金。
◆ 敲出期权Knockout Options：当标的资产价格达到一个特定水平时，期权自动作废，称具有这一特征的期权为敲出障碍期权（即敲出期权）。
◆ 敲入期权Knockin Options：当标的资产价格达到一个特定水平时，期权自动生效，称具有这一特征的期权为敲入障碍期权(即敲入期权)。
◆ 篮子期权Basket Options ：这种期权的标的资产是一篮子货币，其行权价和标的资产价格取决于一篮子货币，一篮子货币中包含几种不同的货币，且各个货币的权重不一致。
货币指数ETFs
目前最常见的有美元指数（US Dollar Index，USDX），是通过平均美元与六种国际主要外汇的汇率得出的。美元指数显示的是美元的综合值，它一种衡量美元强弱的指标。
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货币利率互换
货币利率互换（Currency Interest Rate Swaps）是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金，作固定利率与浮动利率的调换。这个调换是双方的，如甲方以固定利率换取乙方的浮动利率，乙方则以浮动利率换取甲方的固定利率，故称互换。互换的目的在于降低资金成本和利率风险。
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衍生工具-一种基于特定有价值资产的潜在价值的协议（交易）。
衍生原理，利弊
- •基础资产的存在是购买的宝贵商品
- •购买或销售交易在预定时间发生。
- •有保证金形式的投资。
优点：
- •确保在规定的时间收到标的资产。
- •简化税务会计。
- •交易将无法完成的风险几乎为零
缺点：
- •不可预测的价格动态，这取决于大量因素。
- •不同的国家有自己的衍生产品政策；没有统一的规则。
- •在涉及不同国家的交易中，汇率波动会大大加剧风险。
按交易类型：
- •期货（期货合约）。在严格定义的时间以约定的价格买卖基础资产的协议。交易价格和日期在标准合同订立时进行协商。期货用于极为流行的交易所。
- •转发。期货类似物，但在交易所以外使用。这里的价格是事先商定的，交易后不会改变。它与期货的不同之处在于无法终止远期合约。订立非标准合同的条件仅由买卖双方协商确定。
- •选项。买方可以与他人进行资产（购买或出售）交易（购买或出售）的协议类型，但前提是卖方已向新买方支付了特别费用（即抵押）的期权。双方都不能
- •避免履行合同的条款，但是如果合同的所有者想出售资产，但在期权的有限期限内未发生交易，则金额仍由卖方承担。股票市场中极为流行的交易类型。
按资产类型：
- •货币。
- •证券：股票，票据，债券等
- • 贵金属。
- •商品：原材料，食品和非食品。
- •指数和利率
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