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机构观点汇总

人民币兑美元中间价报6.7802,调升61个基点

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本栏目为实时更新的全球机构最新分析,每日一篇,覆盖全球债股、商品市场、大类资产方向有影响力的分析观点,欢迎订阅接收推送。

【精选分析一览】

1、美联储会议纪要来袭,市场加息预期或将生变

2、高盛:若伊核协议达成,2023年布油预期价将下调约15美元/桶

3、美联储越加息,美国金融条件越宽松

4、又一迹象显示日元做空机会结束

5、FS Investments:美联储转鸽前金价还会“温和”下跌

6、美银调查:基金经理不再持“末世”悲观态度

7、7月外汇日均交易额同比大增8%

美联储会议纪要来袭,市场加息预期或将生变

Catalyst Private Wealth的管理合伙人Brendan Connaughton告诉Seeking Alpha:

他补充道,鉴于最近美联储成员的评论基调,“我们仍然认为美联储将在下次会议上加息75个基点”。

此外,任何关于经济衰退的讨论都会引起特别的关注。尽管官员们在这次会议上不会提供最新的经济预测,但肯定会讨论自上次会议以来经济形势的变化。不过,值得注意的是,这次会议是在美国商务部宣布二季度国内生产总值连续第二个季度下降之前举行的,一些细节可能有些过时。

交易者对下次会议的预期可能会在会议纪要公布后发生变化。截至周二下午,CME FedWatch工具显示加息50个基点的概率为59.5%,高于一周前的32%。

高盛:若伊核协议达成,2023年布油预期价将下调约15美元/桶

据最新市场消息,高盛表示,若达成伊朗核协议, 明年 布伦特原油 125美元/桶的预估可能会降低约15美元。

近日,石油市场密切关注伊核协议,该协议将重拾美国前总统特朗普放弃的《联合全面行动计划》(Joint Comprehensive Plan of Action)。鉴于伊核协议达成可能为伊朗不受美国制裁恢复原油出口扫清道路,8月16日,全球基准布伦特原油收盘价处于今年2月以来的最低水平。

分析人士表示,目前障碍依然存在,尤其是在 美国无法、也不愿意提供的所谓 “连续性保证” 。此外,他们表示,鉴于伊朗的石油出口已达到约100万桶/天,且伊朗在中期核目标上也取得了进展,这意味着伊朗达成协议的意愿很弱。

回到伊核谈判的最新进展, 美国国务院发言人称 伊朗要求解除对伊制裁“没有可达成的空间”

当地时间8月16日,美国国务院发言人普赖斯在当日的简报会上表示,伊朗一直在提出与恢复2015年伊核协议无关的要求,包括要求解除其经济制裁等。普赖斯对此表示,相关要求在谈判中没有可以达成的空间,如果伊朗想要解除相关制裁,其需要改变基本行为。他还指出, 美国同意欧盟的基本观点,即伊朗核协议谈判中“可以谈判的内容都已谈判过了”

美联储越加息,美国金融条件越宽松

普徕仕(T.Rowe Price)投资组合经理Mike Sewell表示:

“通胀虽然可能已有所缓解,但如果美联储不进一步收紧金融条件,通胀就很难回到美联储2%的目标水平,你需要看到实际和名义收益率上升以及美元走强,只有这些才能帮助美联储收紧金融条件。”外汇交易 下载

日元做空机会结束的又一迹象:日元兑多货币均强势反弹

欧元兑日元 从6月底的高点下跌了近6%, 英镑兑日元 自6月下跌了约4%。而作为衡量外汇市场风险的关键指标, 澳元兑日元 也下跌了1%。如果该货币对进一步下跌,日元多头的信心水平将更加强劲。自6月21日贸易加权日元指标触底以来,日元兑G10集团中8个成员国货币均已走高。

由于外汇投资者担忧欧元区经济面临能源短缺、通胀飙升、前景黯淡的威胁,欧元兑日元的跌势甚至更大。同样的动力推动日元相对于全球其他对经济增长敏感的货币走高。

FS Investments:美联储转鸽前 金价 还会“温和”下跌

资管公司FS Investments表示,当美联储在大约一年后转向更宽松的货币政策时,黄金将反弹,但在此之前价格可能会随着其资产负债表的继续收缩而下跌。FS Investments管理着约350亿美元的资产。

该公司的首席市场策略师Troy Gayeski表示,一旦美联储开始大幅放松,FS Chiron资本配置基金(FS Chiron Capital Allocation Fund)的黄金敞口可能会从4%上升,在此之前,“假设又一次温和下跌是合理的”。金价已从3月份的近乎历史高位下跌约14%。Gayeski称:

美银调查:基金经理不再持“末世”悲观态度

美国银行(BofA)在截至8月11日的一周内对管理着高达7520亿美元资产的250名基金经理的月度调查显示,由于市场预期美国通胀已经见顶,投资者对美股创纪录的看跌情绪正在回落。这标志着 一直困扰市场的“末世”悲观情绪被打破

尽管包括华尔街著名大多头米斯拉夫·马特伊卡(Mislav Matejka)在内的摩根大通策略师们表示成长股仍有持续反弹的空间,但包括摩根士丹利分析师迈克尔·威尔逊在内的更多空头表示,眼下的上涨只是 “熊市反弹 ,令人失望的公司业绩表现可能会引发另一场抛售潮。

美银调查显示,基金经理们预计, 美联储今年只有在关键的个人消费支出价格指数降至4%以下(远低于现在的水平)时才会转向鸽派

外汇交易提醒:美经济衰退担忧缓解,机构:若全球经济动能回升,美元将面临挑战

机构观点汇总

①道明证券外汇策略师Mark McCormick和Ray Ng表示,全球经济动能的回升将对美元表现构成重创。“大举看空美元的一个关键因素是全球增长势头的提升,”他们在分析了全球数据的意外表现和趋势后指出;