分类
简单的外汇市场赚钱方法

外汇交易计划的重要性

外汇交易计划的重要性

交易计划用于定义您的财务目标以及实现目标的方式。您无法在缺乏关于交易哪些货币、设置什么交易频率、采用哪种时间周期以及接受什么亏损风险等具体计划的情况下简单地说“我要在一年内通过外汇交易将 $10,000 变为 $250,000”。如果缺乏具体计划,该目标只是一个难以实现的空想。真正的交易计划包括关于关键因素的具体内容。

选择一种货币对

若要制定交易计划,您首先要选择待交易货币,无论是 EUR/USD 或 GBP/USD 等基准货币对,还是 USD/CAD、AUD 或 NZD/USD 等流动性更低的货币对。或许,更低的波动率(例如 EUR/JPY)使您倾向于交叉汇率。您可能青睐新兴市场货币等外来货币(土耳其里拉,南非兰特),甚至是外来交叉汇率(里拉/兰特)。

选择一个时间周期

无论您事先进行了多么高明的交易设置,交易仍然要求专注和认真。您对时间周期的选择在很大程度上取决于您生活中的其他活动(包括日常工作)。在您的意向交易时段,如果您的日常工作让您无法稳定地关注屏幕,则您选择的交易时段是错误的。例如,您位于纽约时区并希望在该时区外汇交易最活跃、流动性最大的时段——EST 8:30 至 11:00 交易每小时图表。如果您白天需要工作,您的老板不会同意您将一上午的大部分时间用于您的私人交易账户。如果您等到晚上 EST 19:00 才回家,您将陷入活跃性更低、流动性更差的新西兰和澳大利亚外汇交易时段。如果这是您唯一有时间投入的交易时段,则您需要交易 NZD、AUD、JPY 或其他亚洲货币。

选择时间周期的第三项考量因素是您的本金。如果您拥有 $25,000-50,000 的大额本金,您可以自由地交易包括每日周期在内的任何时间周期。如果您的本金较少,例如 $2,000-5,000,您应该谨慎地交易更短的时间周期,例如 4 小时或 60 分钟。当您离场时,您的本金不会遭遇风险。

选择技术工具

选择技术工具的标准方法是在您的货币和时间周期上回测它们。例如,您可能喜欢 MACD。您将用自己的交易货币在前 X 个时段测试以下假设,即“采用 MACD(仅 MACD)将导致哪些收益和亏损?”在技术分析的前期,交易者通常要花费无数个小时来进行回测。但回测有两个问题:

  1. 交易条件,尤其是波动率和趋势,将实时变化(因此您需要非常长的回测期才能涵盖这些内容)。
  2. 为了“契合”时段内的数据,它可能会诱使指标参数发生偏离。

由于这些问题以及交易者缺乏数据与软件或者无法耐心地为一个从本质上不充足的过程花费数百个小时,回测已经不受欢迎。努力与回报的比率较低。但实际上,回测依然是预测一种令您感兴趣的技术是否适合您的货币对和时间周期的唯一方法。至少,您应该将您的技术指标应用到一张图表上,并且计算它正确指示交易决策的次数以及判断亏损的次数。重要之处在于,没有哪种指标一直 100% 正确,每种指标都有出错的时候。这是您必须接受的一项交易事实,但您无需接受一项出错频率高于成功频率的指标,无论该指标有多么吸引您。

选择回报率

您的回报率是风险回报分析中的一项函数;我们的后续课程将进一步讨论风险回报分析这一复杂话题。我们回想本文开头一段的内容,其中提到您的目标是通过一年的外汇交易将 $10,000 变为 $250,000。为了实现这一目标,您需要确切地知道执行哪些交易才能获得足够的盈利。例如,如果您每笔交易可获得 $10 的净收益(扣除亏损后),您需要总共执行 25,000 笔交易或每日 104 笔交易,每年大约需要 240 个交易日。这显然是愚蠢的。如果您每笔交易能盈利 $100 呢?您总共需要执行 2,500 笔交易或每天执行 10.4 笔交易。若要一年盈利 $250,000 且每天仅执行一笔交易,这意味着您需要每日盈利 $1,041.62。

那么,哪种货币每天变动 100 多点并且适合您的技术指标呢?目前,我们认为用 $10,000 的起始本金盈利 $250,000 并不现实。此外,您将在外汇交易中经历长时间的亏损期。每个人都是如此,毫无例外。为了评估您能合理地预期多少回报率,您需要知道自己的盈亏比。如果您刚涉足交易,您显然没有关于收益和亏损的历史纪录,所以您只能艰难地通过图表来观察所选图标,以猜测它们的未来表现。

有些交易者称盈亏比为 5:1,这意味着他们每亏损 $1 可盈利 $5。这有时是正确的,但这种正确性很难持续较长的时间。如果交易者的技巧可获得 5:1 盈亏比并且被向外推广,那么很快将有许多交易者采用这种技巧,从而导致它的效率更低(例如提前交易)。因此,交易者有时先于 20 日移动平均线交易 18 日移动平均线。实际上,3:1 或 2:1 的盈亏比应该令您非常满意。即使是 1.5:1 的盈亏比也会让您获得不错的回报率——这高于“零风险”主权债券市场中的回报率。

交易者需要制定真实、实时的盈/亏追溯记录,这正是您的交易计划总是处于制定中的原因。例如,您可能想交易基准货币对 EUR/USD,但鉴于您的交易时间以及适合您的技术指标,您交易 AUD/JPY 时可以获得更好的盈亏比。从长期来看,留在交易市场内比快速赚一笔后输光更重要。

交易计划的重要性!

交易的本质,对于投机者来讲,无非就是:你准备付出什么(冒多大的风险),想获得什么(至于怎么付出、怎么获取那是交易技术的问题)。如果你在进场之前,没有形成严格的交易计划,只是在心里有个模糊的框架,则由于市场价格的起伏波动,你就难以确定你准备付出多少,也难以确定你到底想要获得什么,一切均变得缥缈起来。所以,就会出现该止损的没有止损,该持仓的没有坚持,该进场的没有进场,只剩下无穷无尽的后悔。而由于这些后悔,你还会产生错觉:只要坚持自己的观点,只要严格执行计划,只要不再后悔,你就能获得成功。

交易计划的制定,也可以最大程度的减少随意性的交易,减少无谓的交易。因为能够上升到计划之内的交易肯定是经过深思熟虑的、确实值得操作的交易,而不是因为市场的无序波动所导致的交易。有了交易计划的约束,你就可以有非常明确的等待目标,不至于毫无目的的看盘和等待。毫无目的的看盘和等待就如同毫无目的的在大街上瞎逛,一方面容易疲劳,另一方面容易放松自己,还有就是容易使你胡乱的操作,以此来打发时光。交易是有瘾的,如同抽大烟,只要账上有钱,你随时都可以通过操作来过过交易的瘾。而这就是随意性的无谓的盲目交易,这只会让你浪费资金和破坏心态。要减少无谓的交易,要节约子弹,就需要交易计划来约束你

外汇交易计划的重要性

我们都知道经验,盘感多我们每一位投资者来说都是非常的重要,这有助我们及时地发现行情,判断未来走势以及关键的出入市点位。但我都知道任何的 工具和武器都应该合理的运用,否则反而可能会误伤了自己。俗话说:好钢用在刀刃上。如果你把好钢用在了刀背上,或者是刀把上,最终不小心很可能就会割伤到 自己。所以投资者一定要明白即便是辛苦积累起来的经验和盘感也好好的运用,才可以发挥效用。而经验和盘感依托的基础就是自己在交易之前详细制定的交易计 划,然后凭借经验和盘感来决定出入点和对行情纵深发展的判断,而不是没有计划就急匆匆的入市交易,目光短浅的交易不会取得什么好的成绩。

在这里我们在老调重弹,再说孙子:兵者,国之大事,生死之地,存亡之道,不可不然也。我想很多投资者也听说了盘前的交易计划是多么的重要,但由于平 时很少制定交易计划,因此也就很难真正的体会到计划的重要性,在这里我们就展开讨论一下如何制定交易计划这个问题。交易计划是交易之前制定的总的作战指导 方针,根据计划就可以步步为营,稳扎稳打,有条不紊的进行操作。交易计划主要包括市况分析、确定操作对象、资金分配、目标点位、止损位的设置。

操作对象,操作对象是关系到我们切身利益,是看对了行情能否实现最大利润的关键,我们做过股票的投资者都知道,做股票就要做“龙头”,同样的外汇的 选择上,我们同样是选择做走势最强的龙头品种。这一点非常的关键,很多投资者看到某个品种涨了或者跌了,就觉得涨得太多或者是跌的太多而不敢在买进或者是 卖出。实际上作为投资者我们要明白在很多情况下“强者恒强,弱者恒弱”是一个客观存在的事实。因此投资者一定要放胆追逐龙头品种。

资金管理和分配同样是决定一次操作是否成功的关键,在战场上兵力如何分布,如何布局将直接决定战争的胜负。同样的没有合理得自己分配,看对了行 情赚不到钱的投资者大有其人。外汇由于是保证金制度,所以不管是长线投资者还是短线投资者都要有自己的资金管理,至于具体的资金配置篇幅的缘故,这里就不 进行展开讨论,每个投资者都会有自己的习惯,也有各种成功的搭配,投资者可以根据自己的习惯灵活的运用。但绝对忌讳的一点就是满仓,无论在任何情况下都不 要做出此类愚蠢的举动,市场最愿意做的事情就是向满仓的投资者收取违约费。因此切记不可满仓,过分贪婪的后果就是被市场所惩罚。

外汇交易计划的重要性

交易计划的重要性及关键要素

定义你的入场策略。 无论你是在趋势方向用一个 外汇交易计划的重要性 pin bar 信号入场,还是从移动平均线的反弹中入场,无论你使用什么信号入场,都要确保你可以定义它,并且你知道什么情况下它是一个高质量的入场信号,什么时候这个信号的质量可能差一些。

本文为你提供了你需要制定外汇交易计划的原因,以及你的交易计划中需要包含哪些好的想法。然而,并没有具体的方法来制定一个好的交易计划,但本文中包含的 5 个概念是一个很好的起点。记住,交易计划的重点是让你负起责任,让你保持客观思维的额轨道。在交易进行中,你不应该做出交易决定,因为大部分时间盘面都会对你产生影响的。做出加以决策的最佳时机是你还没有进行任何交易时,这可以通过创建一个有逻辑的外汇交易计划来实现,这实际上 是有意识地努力去消除情绪交易错误的唯一有效方法 。